第一
季度工作总结及第二
季度工作思路
2025年第一
季度，财务部在公司党委和经营班子的坚强领导下，紧密围绕公司年度战略目标与经营计划，以“价值创造、风险防控、精益管理、改革创新”为核心工作方针，积极履行财务管理、监督与服务职能。通过全体同仁的共同努力，财务部在资金保障、成本控制、预算执行、风险管理及财务信息化建设等方面取得了阶段性成效，为公司第一
季度“开门红”目标的实现提供了坚实的财务支撑与保障。
第一部分：
2025
年第一季度工作总结
一、优化财务筹划，夯实资金“保障链”
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完善预算管理执行机制。
紧跟国家宏观经济政策与行业发展趋势，科学组织并高效完成了公司2025年度财务预算的细化分解与下达工作，确保预算指标精准传递至各责任单元。第一
季度，严格执行年度预算，按月度编制滚动资金计划，累计组织预算执行分析会议3次，出具《预算执行情况分析报告》3份，针对预算执行偏差提出预警及调整建议20余条。完成了公司年度融资规划、季度资金平衡方案、重点项目投资回报分析等重要财经文件15余份，累计文字量超18万字。预算的刚性约束与弹性调整得到有效结合，为公司各项经营活动的有序开展提供了清晰的财务指引与资源保障。
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提升资金使用效益融资能力。
聚焦公司主营业务发展及战略性投入，持续优化资金支付审核流程，严控非生产性支出。第一
季度，通过精细化资金调度与存量资金盘活，实现利息收入同比增长X%，综合融资成本较去年同期下降Y个基点。成功对接X家金融机构，新增授信额度Z亿元，保障了XX技术改造项目、YY新产品研发等重点项目的资金需求。编发《资金效率分析报告》3期，《融资成本优化月报》3期，向上级国资监管部门及金融机构报送财务分析及融资需求报告30余份，获得正面反馈与支持。通过优化债务结构、拓宽融资渠道，公司整体资金使用效益提升约X%，为企业降本增效贡献了财务力量。
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强化财务核算报告质量。
严格遵循《企业会计准则》及公司财务制度，不断提升会计信息质量。第一
季度，高效、准确完
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