公司总裁在202x半年末工作布置会上的讲话

半年末工作布置会发言

河北建设集团股份有限公司总裁

（2024年7月1日）

稍后董事长会做整体的总结和安排，我还是以发现问题和解决问题为导向进行工作布置。

在当前的经济形势下，各行各业基本都不太景气，建筑施工行业表现的尤为明显。特别在资金流角度，有钱的好项目越来越少，或即便一开始有钱也往往被业主（大部分是各级政府）挪用；而且过往所拖欠的各类应付账款又面临越来越大的偿还压力，供应商往往诉诸于法律诉讼，直至建筑施工企业败诉被执行。总之，留给施工行业腾挪的空间越来越狭窄。在这个大背景下，针对集团公司面临的现状，今天我以资金流管理为主线，给大家做若干安排：

1.市场承接要以项目有资金保障为首要衡量标准。在现阶段，大家在开拓市场时，要做到“广泛捕捉信息，分析资金来源，紧盯资金落地”。以目前占公司业务主流的政府类或者国有投资类项目为例，基本无外乎以下5种资金来源：（1）财政自筹。在当前的政府财政状况下，除了个别的大城市，绝大多数的政府财政在解决工资支出上已经捉襟见肘，基本没有对项目建设支持的能力，所以，对纯财政自筹的项目要保持警惕。（2）政府债。包括一般债和专项债，虽然地方政府对这两类债的资金普遍挪用，但在一定时间节点会努力还原，还是比较可靠的。对此类项目要注意，发债的资金比例往往不能覆盖总投资，要考虑好缺口部分资金的来源，不过当前各地政府的通用做法是抬高总投资水平，以使获得的资金能满足整体的需求。（3）国债资金和中央预算内资金，这两类资金是地方政府获取愿望最强烈的，因为这两类资金由国家来承担，不计入地方政府负债水平，等于国家白给。但同样要注意资金缺口，一般专项债可以给到总投资的80%，超长期国债和中央预算内资金根据所处地域（国家的东、中、西部）和项目类别的不同，只能支持30%-60%不等，基本上不可能覆盖真实的需求，缺口部分可以由地方政府再申请配套的专项债或一

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